അക്കൗണ്ടബിൾ തുകകൾക്ക് കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. അതിനാണ് മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ, അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും അവയുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി തെളിവുകളും, അതുപോലെ ഒരു ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അമിത ചെലവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുമായി കൂടുതൽ സെറ്റിൽമെൻ്റുകളുടെ സ്വഭാവം എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
അതെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രമാണം ആവശ്യമാണ്?
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് (പിന്നീട് വാചകത്തിൽ - AO), ഒന്നാമതായി, ഒരു പ്രാഥമിക രേഖയാണ്, അതിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി തനിക്ക് നൽകിയ ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചെലവുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ പ്രമാണത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുമറ്റ് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച്:
ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം കൈവരിക്കുന്നത് ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർത്ഥവും സമയബന്ധിതവുമായ തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ.
ഡിസൈൻ നിയമങ്ങൾ
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് കൈകൊണ്ട് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ.
എന്നാൽ ഇത് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഓപ്ഷനാണ്, കാരണം:
- ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രമാണത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷന് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് നിരവധി ആളുകളുടെ പ്രവേശനം ആവശ്യമാണ്;
- അത്തരമൊരു പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന്, എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണ്, കാരണം JSC ഒരേസമയം നിരവധി ആളുകളെ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട് - ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക്കീപ്പർ, മാനേജർ, കാഷ്യർ.
AO പൂരിപ്പിക്കണം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിഒരു പകർപ്പിൽ. 2014 മാർച്ച് 11 ലെ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഇത് നേരിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ 3210-U: കമ്പനിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിച്ച ഒരു വ്യക്തി, നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തി നടത്തിയ ചെലവുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളുമായി സ്ഥിരീകരണത്തിനായി ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ടൻ്റിനോ ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റിനോ ഹാജരാക്കണം.
എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി രേഖയുടെ തൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ പൂരിപ്പിക്കൂ. അക്കൗണ്ടിംഗ് വകുപ്പിന്, ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം, അതിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട്, അവിടെ എൻട്രികൾ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അക്കൗണ്ടിംഗിനായുള്ള ചെലവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനം സൂചിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവ. എന്നിരുന്നാലും, പ്രായോഗികമായി, ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് അക്കൌണ്ടിംഗ് വകുപ്പാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്, ഇത് ഒരു ലംഘനമല്ല - എല്ലാത്തിനുമുപരി, പ്രമാണം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അതിലെ ചെലവുകൾ രേഖകളാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ഒപ്പുകൾ ഉണ്ട്, റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിന് എന്ത് കൃത്യമായ രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നമ്പർ 3210-U സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പ്രായോഗികമായി ഇത് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് പതിപ്പുകൾ:
- അക്കൌണ്ടിംഗ് നമ്പർ 402-FZ സംബന്ധിച്ച നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ സ്വന്തം വികസനം;
- ഒരു ഏകീകൃത ഫോം, അത് ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമല്ല, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമ്മിറ്റി 01.08.01 ലെ 55-ാം പ്രമേയത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്രമേയം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്: JSC എന്നത് ഫണ്ടുകളുടെ കണക്കെടുപ്പിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയാണ്. ഇതിനർത്ഥം, ഒരു പരിധിവരെ, മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ഒരു പണ രേഖയാണ്, ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് രേഖയല്ല. സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരവും എളുപ്പവുമാണ്.
JSC നൽകണം 3 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ (ഇനി മേലാൽ) ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി മുഖേന അപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഫണ്ട് നൽകിയ കാലയളവ് അവസാനിക്കുന്നത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ തീയതി മുതൽ. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി സാധാരണയായി എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ അക്കൌണ്ടിംഗ് പോളിസിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കമ്പനിയുടെ അക്കൌണ്ടിംഗ് പോളിസിയിൽ അംഗീകരിച്ചതിന് വിരുദ്ധമാകാതെ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി, റിപ്പോർട്ടിനായി പണം നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് മേധാവി ഒപ്പിടുമ്പോൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാലയളവിനെ ഈ പ്രമാണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ജോയിൻ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് മേധാവിക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നുനിരവധി വ്യക്തികളുടെ പ്രമാണം:
- ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി - ഒരു പ്രമാണം വരച്ച് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ;
- അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് - പ്രമാണം സ്വീകരിച്ച് അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം;
- മാനേജർ മുഖേന - അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം;
- ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യർ - ബാലൻസ് ലഭിക്കുമ്പോഴോ അക്കൗണ്ടബിൾ തുകകളുടെ അമിത ചെലവ് നൽകുമ്പോഴോ. മുമ്പ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തുകകളുടെ കടം പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചടച്ചാൽ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ടിംഗിനായി പുതിയ തുകകളുടെ ഇഷ്യൂ സാധ്യമാകൂ.
ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ഉടൻ, അത് അക്കൗണ്ടിംഗിനായി സ്വീകരിക്കപ്പെടും. ഈ പ്രമാണം സാധാരണയായി കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തേക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് വകുപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
എന്താണ് മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്, 1C8.2 ഉപയോഗിച്ച് അത് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:
നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എളുപ്പവഴിആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സൗജന്യമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും: നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ടിംഗും റിപ്പോർട്ടിംഗും എങ്ങനെ ലളിതമാക്കാമെന്നും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വരും. നിങ്ങളുടെ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റിനെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ധാരാളം പണവും സമയവും ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ റിപ്പോർട്ടിംഗും സ്വയമേവ ജനറേറ്റുചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രോണിക് ആയി ഒപ്പിടുകയും ഓൺലൈനിൽ സ്വയമേവ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലളിതമായ നികുതി സമ്പ്രദായം, UTII, PSN, TS, OSNO എന്നിവയിൽ വ്യക്തിഗത സംരംഭകർക്കോ എൽഎൽസികൾക്കോ ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.
ക്യൂകളും സമ്മർദ്ദവുമില്ലാതെ എല്ലാം കുറച്ച് ക്ലിക്കുകളിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് പരീക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുംഅത് എത്ര എളുപ്പമായി!
പൂരിപ്പിക്കൽ നടപടിക്രമം
ഒന്നാമതായി, പ്രമാണത്തിൻ്റെ നമ്പറും തീയതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നമ്പർ നൽകണം, പ്രമാണത്തിൻ്റെ തീയതി അത് പൂരിപ്പിച്ച ദിവസമാണ് (സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല!).
ശേഷം ശീർഷക പേജിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിഅയാൾക്ക് ഉറപ്പായും അറിയാവുന്നത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു:
നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് AO, ഡോക്യുമെൻ്റ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം, അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഒരു ടിയർ ഓഫ് രസീത് പൂരിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് കൈമാറണം.
ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും അക്കൗണ്ടിംഗ് വകുപ്പ് പൂരിപ്പിക്കണം. മാത്രമല്ല, ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിപരീത വശത്ത് പൂരിപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നുഎല്ലാ കുറിപ്പുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചതാണ്.
- സംരംഭങ്ങൾ;
- ജീവനക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ;
- അക്കൗണ്ടുകൾക്കുള്ള മൊത്തം തുകകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പൂർണ്ണ പോസ്റ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നത്;
- സ്ഥിരീകരണ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അന്തിമ തുക അംഗീകാരത്തിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് മാനേജർ സ്ഥിരീകരിച്ച ഉടൻ, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തിമ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നു.
ഡ്രാഫ്റ്റിംഗിൻ്റെ പ്രത്യേക സൂക്ഷ്മതകൾ
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച്"മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം" എന്ന കോളത്തിൽ അത് "ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക്" അല്ലെങ്കിൽ "ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയ്‌ക്കായി" സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പണത്തിൻ്റെ ചെലവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്, ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയുടെ കാര്യത്തിൽടിക്കറ്റുകൾക്കൊപ്പം അനുബന്ധമായി നൽകും. ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രികന് നൽകുന്ന പ്രതിദിന അലവൻസുകൾ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ സാധാരണയായി പ്രത്യേകം നൽകും. അല്ലെങ്കിൽ, പ്രതിദിന അലവൻസ് മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടിവരും.
എങ്കിൽ, ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, പേയ്‌മെൻ്റിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണമായി ഒരു രസീത് നൽകി, തുടർന്ന് മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ്:
D 60 "വിതരണക്കാരുമായും കരാറുകാരുമായും ഉള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ" K 71 "ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ".
ഈ രസീതിനൊപ്പം ഇൻവോയ്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം (ഉദാഹരണത്തിന്, ). അവർ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ അവർ നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചു കൂടാതെ അക്കൗണ്ടബിൾ വ്യക്തി ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു ഇടപാടിന് പണം നൽകുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രേഖകൾ ഇതുവരെ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. സാധനങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്നിവയുടെ രേഖകൾ അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഈ ചെലവ് വിതരണക്കാരന് മുൻകൂറായി പ്രതിഫലിക്കും.
ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെലവ് കവിഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി അവർക്കായി ഒരു അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ഫണ്ടുകൾ അമിതമായി ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിശദീകരണ കുറിപ്പ് അറ്റാച്ചുചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ വിശദീകരണ കുറിപ്പ് സ്വതന്ത്ര രൂപത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സെറ്റിൽമെൻ്റിനുള്ള സിഗ്നൽ മാനേജരുടെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അംഗീകാരമായിരിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം, അടുത്ത തവണ റിപ്പോർട്ടിംഗിനായി ജീവനക്കാരന് പണം ലഭിക്കുമ്പോൾ, മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ ജീവനക്കാരൻ അമിതമായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ അളവ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. മാത്രമല്ല, തുകകളിൽ ഒരു ആന്തരിക ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല. ആ. മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടബിൾ തുകയിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിലവിലെ ബാലൻസും അമിത ചെലവും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ അധികച്ചെലവോടെ മാനേജർ JSC അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ.
1C പ്രോഗ്രാമിൽ AO പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ (പതിപ്പ് 8.2, 8.3)
AO പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ആദ്യം "കാഷ്യർ" അല്ലെങ്കിൽ "പ്രൊഡക്ഷൻ" ടാബിലേക്ക് പോകണം - ഈ പ്രമാണം രണ്ടിലും ലഭ്യമാണ്. അടുത്തതായി, "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക - ഒരു ശൂന്യമായ ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങളുള്ള ഒന്ന് ദൃശ്യമാകും. ഈ ജേണലിൽ ഒരു "ചേർക്കുക" ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ട് തുറക്കാൻ ഈ ബട്ടൺ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ട് തുറന്നാലുടൻ, അതിൽ ഇതിനകം ഓർഗനൈസേഷനും പൂർത്തീകരണ തീയതിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി കാണാൻ കഴിയും.
ജീവനക്കാരുടെ പട്ടികയിലൂടെ "വ്യക്തിഗത" (ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി) എന്ന വരി പൂരിപ്പിക്കുന്നു.
"അഡ്വാൻസ്" ടാബ് ഈ വ്യക്തിക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നൽകിയ തുകയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഫണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത രേഖകളിൽ ഒന്ന് പട്ടികയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു ശൂന്യമായ വരിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ദൃശ്യമാകുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രമാണം ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് "തിരഞ്ഞെടുക്കുക" ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കാം.
"ഡെസ്റ്റിനേഷൻ" ലൈനിൽ (ചുവടെ, "അഡ്വാൻസ്" ടാബിൽ) നിങ്ങൾ "ഗാർഹിക ചെലവുകൾ" അല്ലെങ്കിൽ "ബിസിനസ് ട്രിപ്പ്" നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
"ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ" ടാബിൽ, വരികൾ ചേർത്ത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി വാങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ ചേർക്കണം. അതേ പേരിലുള്ള ബട്ടൺ വഴിയാണ് വരികൾ ചേർക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ട് സമാഹരിച്ച രേഖകളിൽ നിന്ന് വില, അളവ്, നികുതികളുടെ ലഭ്യത, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
പോസ്റ്റിംഗുകൾ സ്വയമേവ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
"പേയ്മെൻ്റ്" ടാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി പണമടയ്ക്കുകയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻ്റർനെറ്റ്, ടെലിഫോൺ മുതലായവ.
ജീവനക്കാരൻ ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയ്ക്ക് പോയാൽ "മറ്റ്" നിക്ഷേപം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
1C 8.3-ൽ ഒരു ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ഇനിപ്പറയുന്ന വീഡിയോ പാഠത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:
നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളുമായി സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികൾ മുഖേന ചില സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ജീവനക്കാരുടെ ചെലവുകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക), നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഈ ലേഖനത്തിൽ "1C: ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് വകുപ്പ്, പതിപ്പ് 2.0" എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കൃത്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ്? പ്രോഗ്രാമിൽ, ഇത് ഒരു ജീവനക്കാരന് അഡ്വാൻസ് നൽകുന്ന വസ്തുതയും ചെലവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ്. അതിനാൽ, പ്രോഗ്രാമിൽ ആദ്യം "മുൻകൂർ പേയ്‌മെൻ്റിനുള്ള അപേക്ഷ" എന്ന പ്രമാണം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രീതിപരമായി ശരിയാണ്, തുടർന്ന് "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" നൽകുക, അത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.
ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടെത്താനാകും:
നമുക്ക് ഒരു പ്രമാണം സൃഷ്ടിക്കാം:
ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് പ്രമാണം പൂരിപ്പിക്കുക:
ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കട്ടെ: ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഓരോ പ്രസ്താവനയ്ക്കും ഒരു ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശരിയാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കും:
ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത ദൃശ്യമാക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ഫ്ലാഗ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:
പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രമാണം ഇതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു:
പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇനിപ്പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു:
തുടർന്ന്, ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" പ്രമാണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു:
പ്രമാണത്തിൽ നാല് ടാബുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവ ഓരോന്നും ക്രമമായി പരിഗണിക്കാം
1. അഡ്വാൻസ്
ജീവനക്കാരന് നൽകിയ അഡ്വാൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ ടാബിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടാബിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രധാന ഡാറ്റ സ്വയമേവ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടും.
മുൻകൂർ തുകയുടെ അമിത ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കൽ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്:
പട്ടിക ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്, അതിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റിന് ഫണ്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള പണച്ചെലവ് രേഖ അഡ്വാൻസായി സൂചിപ്പിക്കണം:
നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാം. ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, കൌണ്ടർപാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ പണ രേഖകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തുറക്കുന്നു (ഞങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ, ഇത് ജീവനക്കാരൻ ഓൾഗ കോൺസ്റ്റാൻ്റിനോവ്ന സെയ്ത്സേവയാണ്). എന്നാൽ ഒരു മുൻകൂർ പേയ്മെൻ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, ലിസ്റ്റ് ശൂന്യമാണ്. അതിനാൽ, ഞങ്ങൾ ജീവനക്കാരന് അഡ്വാൻസ് നൽകും:
നമുക്ക് ഒരു പണമടയ്ക്കൽ പ്രമാണം സൃഷ്ടിക്കാം:
നമുക്ക് പ്രമാണം പൂരിപ്പിക്കാം:
ഉചിതമായ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇടപാട് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം:
ഞങ്ങൾ ജീവനക്കാരന് പണം നൽകും, പ്രമാണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും:
പ്രമാണം ഇനിപ്പറയുന്ന ഇടപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു:
ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം, "അഡ്വാൻസ്" ടാബിൻ്റെ ടാബ്ലർ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു പണച്ചെലവ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചേർക്കാൻ വീണ്ടും ശ്രമിക്കാം:
നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഒരു പണ പ്രമാണം ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധ്യമാണ്:
ഇത് ആദ്യ ടാബ് പൂരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ, സ്ഥിര ആസ്തികൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നേടുകയും അക്കൌണ്ടിംഗ് വകുപ്പിന് പ്രസക്തമായ രേഖകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം, രണ്ടാമത്തെ ടാബ് "ചെലവാക്കിയത്" പൂരിപ്പിക്കുന്നു.
2. ചെലവഴിച്ചു.
വീണ്ടും, ആപ്ലിക്കേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൃഷ്‌ടിക്ക് നന്ദി, ടാബ് ഭാഗികമായി നിറഞ്ഞു. ഈ ടാബിലെ പട്ടിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ചെലവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചെലവുകൾ വിവരിക്കുന്ന വരികൾ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകമിംഗ് പ്രമാണം ലിങ്ക് ചെയ്യാം (ഇതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യ വരിയിൽ ഫ്ലാഗ് സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്):
ഞങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ ലൈബ്രറിക്കായി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയതിനാൽ, സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രസീതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രമാണം സൃഷ്ടിക്കുകയും സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും:
ഈ പ്രമാണം ഇനിപ്പറയുന്ന ഇടപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു:
രസീത് പ്രമാണം തയ്യാറായ ശേഷം, ഞങ്ങൾ അത് പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു:
ടാബുലാർ ഭാഗത്ത് സ്ഥിര അസറ്റുകളുടെ രസീതിനുള്ള പ്രമാണം ഇതിനകം തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇടപാടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന എൻട്രി സ്വയമേവ നൽകപ്പെടും:
നിങ്ങൾ രസീത് രേഖയൊന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്നാൽ ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പട്ടികയിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ചെലവുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, വിശദാംശങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡിൻ്റെ നിരകളിൽ പൂർണ്ണമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നമുക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന എൻട്രി ചേർക്കാം:
ഈ തരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ പൊതു ബിസിനസ്സ് ചെലവുകളായി തരംതിരിക്കാം - അക്കൗണ്ട് 109.80 അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചെലവുകൾ - അക്കൗണ്ട് 401.20:
ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഈ പതിപ്പിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രി പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ലിസ്റ്റ് ശൂന്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണും എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശരിയായ അക്കൌണ്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നതാണ് കാര്യം:
നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നീക്കം ചെയ്യാം:
പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം, ലിസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇടവക രേഖകളില്ലാത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു, പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, ഞങ്ങൾ ഈ വരി ഇല്ലാതാക്കും. രണ്ടാമത്തെ ടാബ് ഇതുപോലെ കാണപ്പെടും:
3. ബാലൻസ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ഓവർറണുകൾ നൽകൽ.
മുൻകൂർ തുക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുടെ (കുറവോ അതിലധികമോ) ചെലവുകളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമല്ലാത്തപ്പോൾ ഈ ടാബ് പൂരിപ്പിക്കുന്നു. തുക കുറവാണെങ്കിൽ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി തുകയുടെ ബാക്കി തുക തിരികെ നൽകുന്നു (ചെലവിൻ്റെ തുക കൂടുതലാണെങ്കിൽ, മുഴുവൻ തുകയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അമിത ചെലവ് നൽകും ( ചെലവ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പണ രേഖ തയ്യാറാക്കി). കൂടാതെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ, ടാബ്ലർ ഭാഗത്തെ ഈ ടാബിൽ, അധികച്ചെലവിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി തുകയുടെ വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ, മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും സ്ഥിര അസറ്റുകൾ വാങ്ങിയതിനാൽ ഈ ടാബ് ശൂന്യമായി തുടരും.
4. അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രവർത്തനം.
ഈ ടാബിൽ, മറ്റ് പ്രമാണങ്ങളിലെന്നപോലെ, ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇടപാട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് പോസ്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ഇടപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി, പ്രമാണത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇടപാട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:
ഈ ഡോക്യുമെൻ്റിന് വിതരണക്കാരനിൽ നിന്ന് ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇടപാട് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനാലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്:
അത് പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം, ഞങ്ങൾ പ്രമാണം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏത് ഇടപാടുകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്:
ഞങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ, ഇടപാടുകളൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം:
- ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രമാണം മുൻകൂർ പേയ്‌മെൻ്റിനുള്ള അപേക്ഷയാണ്. പണ ബാധ്യതകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപാടുകൾ ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതായത്, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് പണം നൽകണം, സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ല, ഇപ്പോൾ, അതായത് ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.
- അപ്പോൾ ഒരു ചെലവ് പ്രമാണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു - ഞങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇത് പണച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു. ഈ പ്രമാണം 10,000 റൂബിൾ തുകയിൽ ഫണ്ട് "ഇട്ടു" ഇടപാടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 208.31 "സ്ഥിര ആസ്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ" എന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അനുബന്ധ അനലിറ്റിക്സ് (സബ് അക്കൗണ്ട് "കൌണ്ടർപാർട്ടി") ഉപയോഗിച്ച്. ഈ പ്രമാണത്തിലെ എൻട്രികൾ ശരിയാണ്.
- ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം, സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രസീതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു, അതിൽ ലോണിനായി അക്കൗണ്ട് 208.31 സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് സൃഷ്ടിച്ചു, ഈ പോസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് 208 അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റ് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ഇനി കടമില്ല.
- സെക്ഷൻ 5 "അനുവദിക്കൽ" യുടെ അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് - പണ ബാധ്യതകൾ - ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ വർഷാവസാനം, ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലെ തുകകൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന വർഷത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടും.
അതിനാൽ, "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" ഡോക്യുമെൻ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസ്റ്റിംഗുകളൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ല.
"വിറ്റുവരവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്" റിപ്പോർട്ടിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം നോക്കാം:
നമുക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം:
നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാം:
റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി, ഞങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് 106-ൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അവശേഷിക്കുന്നു - ഇത് ഒരു അക്കൗണ്ടബിൾ എൻ്റിറ്റി വഴി നേടിയ സ്ഥിര ആസ്തികളിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ മൂലധന സംഭാവനകളാണ്. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് 101-ലേക്ക് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ പുതുതായി നേടിയ സ്ഥിര ആസ്തി അക്കൗണ്ടിംഗിൽ ദൃശ്യമാകും.
അക്കൗണ്ട് 208 അടച്ചു എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനർത്ഥം, ഇഷ്യൂ ചെയ്ത മുൻകൂർ പേയ്‌മെൻ്റിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി പൂർണ്ണമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്.
അംഗീകൃത അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാലൻസുകൾ നിലനിർത്തുന്നു, പക്ഷേ, ഞാൻ ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇത് സാധാരണമാണ്, കാരണം... അടച്ചുപൂട്ടൽ വർഷാവസാനം സംഭവിക്കുന്നു.
അവസാനമായി, പ്രമാണങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: റിപ്പോർട്ടിംഗിനായി ആവശ്യമായ രേഖകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രമാണത്തിൻ്റെ തീയതി ഉറപ്പാക്കുന്ന ക്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത്, അഡ്വാൻസ് പേയ്‌മെൻ്റിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ തീയതി ഏറ്റവും നേരത്തെയായിരിക്കണം, മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ തീയതി ഏറ്റവും പുതിയതായിരിക്കണം. ഫണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള രേഖകളുടെ തീയതികൾ, ചരക്കുകളുടെയും മെറ്റീരിയലുകളുടെയും രസീതിനുള്ള രേഖകൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ഇടവേളയ്ക്കുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം.
1C-യിലെ ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ഒരു ജീവനക്കാരന് (ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി) മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൂട്ടി നൽകിയ പണത്തിൻ്റെ തുക സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. 1C അക്കൗണ്ടിംഗ് 8.3 (3.0)-ൽ ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ശരിയായി നിർമ്മിക്കാം, പൂരിപ്പിക്കാം, പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഉപയോഗിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കാം.
വഴിമധ്യേ! 1C 8.2 (2.0)-ൽ ഒരു ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് പൂരിപ്പിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമല്ല. പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പഴയ പതിപ്പുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാം.
ഒരു പുതിയ ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം
1C 8.3-ൽ ഒരു "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും, "ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡെസ്ക്" മെനുവിലേക്ക് പോകുക, "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ" തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ലിസ്റ്റ് ഫോമിൽ, "സൃഷ്ടിക്കുക" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫോം തുറക്കും.
ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അഡ്വാൻസ് നൽകാം:
- തപാൽ കൂലി;
- തിരികെ നൽകാവുന്ന പാക്കേജിംഗ് വാങ്ങൽ;
- വിതരണക്കാരുമായുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ;
പ്രമാണത്തിൽ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുബന്ധ ടാബുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
ലഭിച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ആദ്യ ടാബ് "അഡ്വാൻസ്" ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാമ്പിളിനായി, "ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക" എന്ന ഓപ്പറേഷൻ തരത്തോടുകൂടിയ "പണച്ചെലവ് ഓർഡർ" എന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഞാൻ മുമ്പ് പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ച് അത് "അഡ്വാൻസ്" () എന്ന ടാബുലർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചേർത്തു.
1C-യിൽ 267 വീഡിയോ പാഠങ്ങൾ സൗജന്യമായി നേടൂ:
അങ്ങനെ, ജീവനക്കാരൻ ബാസിൻ എ.വി. 1000 റൂബിളുകൾ ചെലവഴിക്കാത്ത അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട്.
ഒരു "മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ" നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകിയ മുൻകൂർ പേയ്മെൻ്റ് എഴുതിത്തള്ളാൻ വിഭാവനം ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
ഈ തുകയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം:
- ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് - 200 റബ്;
- വിതരണക്കാരന് മുൻകൂർ പണം നൽകി - 600 റൂബിൾസ്;
- ഗ്യാസോലിൻ ഉപയോഗിച്ച് കാർ നിറച്ചു - 200 റൂബിൾസ്.
ഈ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഞങ്ങൾ പ്രമാണത്തിലേക്ക് നൽകുന്നു.
നമുക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് 100 റൂബിളുകൾ അധികമായി ചെലവഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും:
എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും ജീവനക്കാർ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്കായി ഒരു നിശ്ചിത തുക അക്കൗണ്ടിംഗ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് പൂരിപ്പിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുന്നു.
ഫയലുകൾ
മിക്കപ്പോഴും, കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സ്, ഗാർഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ (സ്റ്റേഷനറി, ഓഫീസ് പേപ്പർ, ഫർണിച്ചർ മുതലായവ വാങ്ങൽ) യാത്രാ ചെലവുകൾക്കോ ചെലവുകൾക്കോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഫിനാൻസ് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ്, അക്കൗണ്ടൻ്റിന് എൻ്റർപ്രൈസ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ലഭിക്കണം, അത് മുൻകൂർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ തുകയും ഉദ്ദേശ്യവും സൂചിപ്പിക്കും.
ചെലവുകൾ നടത്തിയ ശേഷം, പണം സ്വീകരിച്ച ജീവനക്കാരൻ ബാക്കി തുക എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ക്യാഷ് ഡെസ്‌കിലേക്ക് തിരികെ നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച അധിക പണം സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു രേഖ വിളിച്ചത് "മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്".
ചെലവുകൾ എങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കും
നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഡെസ്‌കിലേക്ക് ശേഷിക്കുന്ന പണം തിരികെ നൽകാൻ കഴിയില്ല. അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് പേപ്പറുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അക്കൗണ്ടബിൾ ഫണ്ടുകൾ അവർ നൽകിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൃത്യമായി ചെലവഴിച്ചു. അത്തരം തെളിവുകളിൽ പ്രാഥമികമായി ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററുകൾ, രസീതുകൾ, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ, കർശനമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമുകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുകളിലുള്ള എല്ലാ രേഖകളിലും വ്യക്തമായി വ്യക്തമായ വിശദാംശങ്ങളും തീയതികളും തുകകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ
ഇന്ന് പൂരിപ്പിക്കാൻ കർശനമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏകീകൃത റിപ്പോർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇല്ല, എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക അക്കൗണ്ടൻ്റുമാരും, പഴയ രീതിയിൽ, മുമ്പ് പൊതുവായി ബാധകമായ ഒരു ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ: ഇതിൽ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു -
- പണം നൽകിയ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ,
- അവരെ സ്വീകരിച്ച ജീവനക്കാരൻ,
- ഫണ്ടുകളുടെ കൃത്യമായ തുക
- അവ ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ.
- എല്ലാ സഹായ രേഖകളും സഹിതം ചിലവുകൾ ഇവിടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പണം നൽകുകയും ബാക്കി തുക സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിംഗ് ജീവനക്കാരുടെയും അക്കൗണ്ടബിൾ ഫണ്ടുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജീവനക്കാരൻ്റെയും ഒപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക പ്രമാണ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, കൂടാതെ, 2016 മുതൽ, നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, മുമ്പും വ്യക്തിഗത സംരംഭകരും, അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുദ്രകളും സ്റ്റാമ്പുകളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ അവകാശമുണ്ട്; പേപ്പറുകൾ.
പ്രമാണം ഒരൊറ്റ യഥാർത്ഥ പകർപ്പിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല - നിയമപ്രകാരം, ഇത് പരമാവധി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം നൽകണംപണം ചെലവഴിച്ച ശേഷം.
ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് പ്രാഥമിക അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ, അത് പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം കൂടാതെ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു പുതിയ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉദാഹരണം
രേഖയുടെ ഗുരുതരമായ പേരും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അത് പൂരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല.
അക്കൗണ്ടിൽ പണം സ്വീകരിച്ച ജീവനക്കാരനാണ് പ്രമാണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുന്നത്.
- തുടക്കത്തിൽ, കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതുകയും അതിൻ്റെ കോഡ് OKPO () സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു - ഈ ഡാറ്റ കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പേപ്പറുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. അടുത്തതായി, അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ നമ്പറും അത് തയ്യാറാക്കുന്ന തീയതിയും നൽകുക.
- ഇടതുവശത്ത്, എൻ്റർപ്രൈസ് ഡയറക്ടറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി കുറച്ച് വരികൾ അവശേഷിക്കുന്നു: ഇവിടെ, മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ടും പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം, ഡയറക്ടർ തുക വാക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിടുകയും തീയതി നൽകുകയും വേണം.
- തുടർന്ന് ജീവനക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വരുന്നു: അവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘടനാപരമായ യൂണിറ്റ് നൽകുക, അവൻ്റെ വ്യക്തിഗത നമ്പർ, അവസാന നാമം, ആദ്യ നാമം, രക്ഷാധികാരി, നൽകിയ മുൻകൂർ പേയ്‌മെൻ്റിൻ്റെ സ്ഥാനവും ഉദ്ദേശ്യവും സൂചിപ്പിക്കുക.
ഇടത് മേശയിലേക്ക്റിപ്പോർട്ടിംഗ് ജീവനക്കാരൻ നൽകിയ ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും, മൊത്തം തുകയും അത് ഇഷ്യു ചെയ്ത കറൻസിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും (മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബാക്കി തുകയുടെയോ അമിത ചെലവിൻ്റെയോ തുക ചുവടെയുണ്ട്.
വലത് മേശയിലേക്ക്അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡാറ്റ നൽകുന്നു. അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടുകളെയും ഇടപാടുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും, പണവും നിർദ്ദിഷ്ട തുകയും കടന്നുപോകുന്ന ഉപഅക്കൗണ്ടുകൾ.
ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിലേക്കുള്ള അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റുകളുടെ എണ്ണം പട്ടികയ്ക്ക് താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (അതായത് ചെലവുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ).
ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, റിപ്പോർട്ടും അതിനോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള പേപ്പറുകളും ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റിനെ പരിശോധിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, ഉചിതമായ വരിയിൽ (വാക്കുകളിലും കണക്കുകളിലും) റിപ്പോർട്ടിനായി അംഗീകരിച്ച തുക സൂചിപ്പിക്കുക.
തുടർന്ന് അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെയും ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെയും ഓട്ടോഗ്രാഫുകൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ശേഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി ചെലവഴിച്ച ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും - ആവശ്യമായ സെല്ലുകളിൽ നിർദ്ദിഷ്ട തുകയും അത് കടന്നുപോകുന്ന ക്യാഷ് ഓർഡറും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാലൻസ് സ്വീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഡ്രോൺ നൽകിയ കാഷ്യറും പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിടുന്നു.
ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ഇവിടെ യോജിക്കുന്നു
- വിശദാംശങ്ങൾ, ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതികൾ, പേരുകൾ, ഓരോ ചെലവിൻ്റെയും കൃത്യമായ തുക (അക്കൌണ്ടിംഗിനായി നൽകുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു)
- അതുപോലെ അവർ കടന്നുപോകുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉപ-അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നമ്പറും.
പട്ടികയ്ക്ക് കീഴിൽ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി തൻ്റെ ഒപ്പ് ഇടണം, അത് നൽകിയ ഡാറ്റയുടെ കൃത്യതയെ സൂചിപ്പിക്കും.
അവസാന വിഭാഗത്തിൽ (കട്ട് ഓഫ് ഭാഗം) റിപ്പോർട്ടിംഗ് ജീവനക്കാരൻ ചെലവുകൾ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ കൈമാറിയ അക്കൗണ്ടൻ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രസീത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
- കുടുംബപ്പേര്, പേര്, ജീവനക്കാരൻ്റെ രക്ഷാധികാരി,
- റിപ്പോർട്ട് നമ്പറും തീയതിയും,
- ചെലവുകൾക്കായി നൽകിയ ഫണ്ടുകളുടെ തുക (വാക്കിൽ),
- അതുപോലെ ചെലവുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖകളുടെ എണ്ണം.
തുടർന്ന് അക്കൗണ്ടൻ്റ് തൻ്റെ ഒപ്പ് പ്രമാണത്തിനും പ്രമാണം പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതിക്കും കീഴിൽ നൽകുകയും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ജീവനക്കാരന് ഈ ഭാഗം കൈമാറുകയും വേണം.
ഓർഗനൈസേഷനുകൾ അവരുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഫണ്ടുകൾ പതിവായി നൽകുന്നു. യാത്രാ ചെലവുകൾ, തപാൽ ചെലവുകൾ, ഓഫീസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ, സ്ഥിര ആസ്തികൾ - ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ജീവനക്കാർ ഈ പണം ചെലവഴിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ചെലവുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രേഖയെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 1C 8.3 അക്കൗണ്ടിംഗിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? 1C 8.3-ൽ ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിദിന അലവൻസുകൾ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ ഉത്തരം നൽകും.
ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുക:
റിപ്പോർട്ടിന് വിരുദ്ധമായി പണം നൽകിയ ഓരോ ജീവനക്കാരനും ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
ആദ്യത്തേതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും:
- ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരന് (അമിതമായി ചെലവഴിക്കൽ), അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരനിൽ നിന്ന് കമ്പനിയിലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കടത്തിൻ്റെ അളവ്;
- മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എത്ര പണം അനുവദിച്ചു;
- മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ചെലവുകളുടെ ആകെ തുക;
- അക്കൗണ്ടൻ്റിന് നൽകേണ്ട കടബാധ്യത.
രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ, അക്കൗണ്ടൻ്റ് പണം ചെലവഴിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് 4 ഘട്ടങ്ങളിലായി 1C 8.3-ൽ ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാം.
ഘട്ടം 1. 1C 8.3-ൽ "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ" വിൻഡോ തുറക്കുക
"ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഓഫീസ്" വിഭാഗത്തിലേക്ക് (1) പോയി "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ" ലിങ്ക് (2) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
തുറക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ, എല്ലാ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണും. ഒരു പുതിയ ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ, "സൃഷ്ടിക്കുക" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (3).
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിൻഡോ തുറക്കും. ഇത് ഇതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു:
ഘട്ടം 2. മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ 1C 8.3-ൽ പൂരിപ്പിക്കുക
ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മുകളിലെ വിഭാഗത്തിൽ, ഫീൽഡുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക: "ഓർഗനൈസേഷൻ" (4), "അക്കൗണ്ടബിൾ വ്യക്തി" (5), "വെയർഹൗസ്" (6). അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഇൻവെൻ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര ആസ്തികൾ വാങ്ങിയാൽ വെയർഹൗസ് നിറഞ്ഞു.
ഘട്ടം 3. ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിലെ ചെലവ് വിഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക
- "മുന്നേറ്റങ്ങൾ". റിപ്പോർട്ടിംഗിനായി ജീവനക്കാരന് നൽകിയ തുകകൾ ഇവിടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു;
- "ചരക്ക്". വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ ടാബ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്;
- "റിട്ടേൺ ചെയ്യാവുന്ന പാക്കേജിംഗ്." ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് വിതരണക്കാരനിൽ നിന്ന് തിരികെ നൽകാവുന്ന പാക്കേജിംഗ് ലഭിച്ചാൽ ടാബ് പൂർത്തിയായി;
- "പേയ്മെന്റ്". ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി സാധനങ്ങൾക്കായി വിതരണക്കാരന് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാബ് ഉപയോഗിക്കുക;
- "മറ്റുള്ളവ." മറ്റ് ടാബുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കാത്ത യാത്ര, തപാൽ, ഗതാഗതം, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവ ഈ ടാബ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ ടാബുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി സംസാരിക്കാം.
മുന്നേറ്റങ്ങൾ
"അഡ്വാൻസ്" ടാബിൽ (8), അക്കൗണ്ടൻ്റിന് നൽകിയ തുകകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. ഇത് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന്, "അഡ്വാൻസ് ഡോക്യുമെൻ്റ്" ഫീൽഡിൽ, ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ക്യാഷ് രസീത് ഓർഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അഡ്വാൻസ് തുക സ്വയമേവ പൂരിപ്പിക്കും.
സാധനങ്ങൾ
അക്കൗണ്ടൻ്റ് സാധനങ്ങളോ മെറ്റീരിയലോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ പേരും വിലയും "ചരക്ക്" ടാബിൽ (9) പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. "പ്രമാണം (ചെലവ്)" ഫീൽഡിൽ, വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിച്ച രേഖയുടെ തരം, അതിൻ്റെ നമ്പറും തീയതിയും നൽകുക. "നാമകരണം" ഫീൽഡിൽ, ഈ ഇൻവോയ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ടൻ്റ് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെയോ മെറ്റീരിയലുകളുടെയോ പേര് സൂചിപ്പിക്കുക. "അളവ്", "വില" എന്നീ ഫീൽഡുകളും പൂരിപ്പിക്കുക. അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ "തുക" ഫീൽഡിൻ്റെ ഡാറ്റ 1C 8.3 തന്നെ കണക്കാക്കും. ഇൻകമിംഗ് ഇനങ്ങളുടെ തരം (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ, സ്ഥിര ആസ്തികൾ) അനുസരിച്ച് "അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ട്" 1C 8.3 സ്വയമേവ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും.
പേയ്മെന്റ്
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി ചരക്കുകൾക്കോ സേവനങ്ങൾക്കോ പണം നൽകിയാൽ, 1C 8.3-ലെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ "പേയ്മെൻ്റ്" ടാബ് (10) പൂരിപ്പിക്കുക. "പ്രമാണം (ചെലവ്)" ഫീൽഡിൽ, പണമടച്ച രേഖയുടെ തരം സൂചിപ്പിക്കുക. "കൌണ്ടർപാർട്ടി / കരാർ" ഫീൽഡിൽ, ഒരു വിതരണക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവനുമായുള്ള കരാറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക. "ഉള്ളടക്കം" എന്നതിൽ, പേയ്‌മെൻ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം നൽകുക, ഉദാഹരണത്തിന്, "ബാറ്ററികൾക്കുള്ള പേയ്മെൻ്റ്." "കടം തിരിച്ചടവ്" ഫീൽഡിൽ, ഏത് രേഖയ്‌ക്കെതിരെയാണ് പണമടച്ചതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പേയ്മെൻ്റ് തുകയും സൂചിപ്പിക്കുക (ഫീൽഡ് "തുക").
മറ്റുള്ളവ
റിപ്പോർട്ടിംഗ് വ്യക്തി ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മുൻ ടാബുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കാത്ത ഗതാഗതം, തപാൽ, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1C 8.3-ലെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ "മറ്റ്" ടാബ് (11) പൂരിപ്പിക്കുക. മുമ്പത്തെ ടാബുകൾക്ക് സമാനമായി, "ചെലവ് പ്രമാണം" പൂരിപ്പിക്കുക. "നാമകരണം" ഫീൽഡിൽ, അക്കൗണ്ടൻ്റ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്ന ചെലവുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ചെലവിൻ്റെ തുക സൂചിപ്പിക്കുക ("തുക" ഫീൽഡ്). മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ "കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്" ഫീൽഡ് 1C 8.3 വഴി സ്വയമേവ പൂരിപ്പിക്കും.
ഘട്ടം 4. 1C 8.3-ൽ നിന്നുള്ള ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് സംരക്ഷിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക
ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഫീൽഡുകളും 1C 8.3-ൽ പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. "പാസ്" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (12). ഇപ്പോൾ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിനായി അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രികൾ ഉണ്ട്. ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ, "പ്രിൻ്റ്" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (13).
