ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ചെലവ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ്. പണമായി നടത്തുന്ന മിക്ക പേയ്‌മെൻ്റുകളും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകൾ: ഇതും യാത്രാ ചെലവ്, കൂടാതെ വിവിധ ബിസിനസ്സ് വാങ്ങലുകൾ.
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുമ്പോൾ, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ജീവനക്കാരന് ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പണം നൽകുന്നു (അല്ലെങ്കിൽ പണ രേഖകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, എയർ ടിക്കറ്റുകൾ). ഇത് ഒരു ചെലവ് ക്യാഷ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ "ക്യാഷ് ഡോക്യുമെൻ്റുകളുടെ ഇഷ്യു" എന്ന രേഖയിലൂടെ ഔപചാരികമാക്കുന്നു.
ചെലവുകൾ നടത്തിയ ശേഷം, ജീവനക്കാരൻ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു, അക്കൌണ്ടിംഗ് വകുപ്പിന് ചെലവുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ നൽകുകയും അന്തിമ പേയ്മെൻ്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഒരു പ്രമാണം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം നോക്കാം " മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്" ഉദാഹരണത്തിന് 1C അക്കൗണ്ടിംഗ് 8.2 പതിപ്പ് 3.0.
നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1C അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് പതിപ്പ് 2.0, എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല - ഈ പതിപ്പുകളിലെ "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏതാണ്ട് സമാനമാണ്. എന്നതിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രോഗ്രാം മെനുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണം കണ്ടെത്താനാകും.
"ബാങ്കും ക്യാഷ് ഡെസ്ക്" എന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ", നാവിഗേഷൻ പാനലിലെ ഉപവിഭാഗം "ക്യാഷ് ഡെസ്ക്", ഇനം "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ" എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തുറക്കാൻ കഴിയും.
"സൃഷ്ടിക്കുക" ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു പുതിയ പ്രമാണം നൽകുക. 
പ്രമാണത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ (മുകളിൽ) നിങ്ങൾ പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം:
- ഓർഗനൈസേഷൻ (ഉപയോക്താവിൻ്റെ വ്യക്തിഗത ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതി ഓർഗനൈസേഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അത് യാന്ത്രികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും);
- വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വെയർഹൗസ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിമെറ്റീരിയൽ മൂല്യങ്ങൾ;
- ഒരു വ്യക്തി അക്കൗണ്ടിൽ നൽകിയ ഫണ്ടുകൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് (ഈ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്).
"അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫോമിൽ അഞ്ച് ടാബുകൾ ഉണ്ട്.
"അഡ്വാൻസ്" ടാബിൽ, അക്കൗണ്ടബിൾ ഫണ്ടുകൾ നൽകിയ പ്രമാണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മൂന്ന് തരം ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ ഉണ്ട്:
- പണ രേഖകളുടെ വിതരണം;
- അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് വാറൻ്റ്;
- കറൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക.
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രശ്നം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രമാണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.
തുറക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ, ഇതിനകം സൃഷ്ടിച്ച ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രമാണം സൃഷ്ടിക്കുക.
"അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" ഡോക്യുമെൻ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ചെലവ് ക്യാഷ് ഓർഡർ നൽകുമ്പോൾ, ഇടപാട് തരം "ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്യൂ" സ്വയമേവ ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് തിരുകുന്നു, സ്വീകർത്താവ് മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, കൂടാതെ അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ട്. കാഷ് ഫ്ലോ ഇനം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അഡ്വാൻസ് തുക സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.
ഡോക്യുമെൻ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തതിനുശേഷം, അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അഡ്വാൻസിൻ്റെ തുകയും കറൻസിയും "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" ഡോക്യുമെൻ്റിൻ്റെ "അഡ്വാൻസ്" ടാബുലർ വിഭാഗത്തിൽ സ്വയമേവ നൽകപ്പെടും.
മുൻകൂർ പണം നൽകി സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി. അവരുടെ വാങ്ങൽ "ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ" ടാബിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കണം. ഈ ടാബിൽ, വാങ്ങിയ ഇൻവെൻ്ററി ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
“കണ്ടെയ്‌നറുകൾ” ടാബിൽ, വിതരണക്കാരിൽ നിന്ന് (ഉദാഹരണത്തിന്, കുടിവെള്ള കുപ്പികൾ) ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് തിരികെ നൽകാവുന്ന പാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നു.
"പേയ്മെൻ്റ്" ടാബിൽ വിതരണക്കാർക്ക് വാങ്ങിയ ആസ്തികൾക്കായി അടച്ച പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ ഡെലിവറികൾക്കായി മുൻകൂട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
"മറ്റ്" ടാബ് യാത്രാ ചെലവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിദിന അലവൻസുകൾ, ടിക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസോലിൻ ചെലവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം. അതിൽ നിങ്ങൾ പേര്, നമ്പർ, പ്രമാണത്തിൻ്റെ തീയതി (അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ്), ചെലവിൻ്റെ തുക എന്നിവ നൽകുക.
ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും മറ്റ് ചെലവുകളും "" ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഡോക്യുമെൻ്റിൻ്റെ അനുബന്ധ പട്ടിക ഭാഗങ്ങളിൽ, "അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ട്", "വാറ്റ് അക്കൌണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ട്" എന്നീ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു, സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനം അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ യാന്ത്രികമായി പൂരിപ്പിക്കും (അവ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം -).
ചെലവുകൾക്കായി റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ഇൻവോയ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ "ഇൻവോയ്സ് അവതരിപ്പിച്ചു" ചെക്ക്ബോക്സ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ബന്ധപ്പെട്ട ലൈൻ വിശദാംശങ്ങളിൽ തീയതിയും ഇൻവോയ്സ് നമ്പറും സൂചിപ്പിക്കുക, കൂടാതെ ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് നടത്തുമ്പോൾ, സിസ്റ്റം സ്വയമേവ "ഇൻവോയ്സ് സൃഷ്ടിക്കും. ലഭിച്ചു” എന്ന രേഖ. സ്വീകരിച്ച ഇൻവോയ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അതേ സംവിധാനം "ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ" ടാബിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം, പ്രമാണം ഇടപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും:
പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് AO-1 "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" ഫോം സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും:
അങ്ങനെ പരിപാടിയിൽ 1C അക്കൗണ്ടിംഗ് 8.2പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ചെലവ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ:
അക്കൗണ്ടിംഗിൽ. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി ചെലവഴിച്ച തുക സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഉഭയകക്ഷി ഏകീകൃത ഫോം നമ്പർ AO-1 - ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓരോ നിയമ സ്ഥാപനത്തിനും ഒരൊറ്റ ഫോം. 2002 മുതൽ "0504049" എന്ന പ്രത്യേക ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കലുകൾ.
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയ്‌ക്കോ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലോ ഉൽപ്പന്നമോ വാങ്ങുന്നതിനോ പണം സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ ജീവനക്കാരൻ്റെയും മേലാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, ഓഫീസ് സപ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം).
പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ജീവനക്കാരൻ്റെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്
മറ്റൊരു നഗരത്തിൽ ചില ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ജീവനക്കാരനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ശരിയായി തയ്യാറാക്കാം?
ഒരു ജോലിക്കാരൻ കമ്പനിയുടെ ലൊക്കേഷന് പുറത്ത് തൻ്റെ ജോലി ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ബിസിനസ് ട്രിപ്പ്. നിലവിലെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവനക്കാരന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വിധേയമായ ചെലവുകളില്ലാതെ ഇത് ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല.
യാത്രാ ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടാം:
- റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് യാത്ര, പക്ഷേ ജീവനക്കാരന് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം.
- താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ വാടക (ചെക്കുകളോ രസീതുകളോ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്).
- അധിക ചെലവുകൾ പ്രതിദിന അലവൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ടെലിഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ, തപാൽ ഇനങ്ങൾ, കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച്, ട്രാൻസിറ്റ്, കമ്മീഷൻ ഫീസ്, ബാഗേജ് ടിക്കറ്റുകൾ കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഇവൻ്റുകൾ, ഇതില്ലാതെ യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാവില്ല.
മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ചെലവുകളും രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കണം. നമ്മൾ പ്രതിദിന അലവൻസുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ തുക സാധാരണയായി ഓരോ എൻ്റർപ്രൈസിലും നൽകിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സ് യാത്രകളിലെ ക്രമത്തിലോ ചട്ടങ്ങളിലോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരൻ എവിടെ പോയി എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് തുക വ്യത്യാസപ്പെടാം: പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഘടക സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ വിദേശത്തിലേക്കോ.
നിയമനിർമ്മാണം പരമാവധി പ്രതിദിന അലവൻസ് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം 700 റുബിളിൽ കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന് പുറത്ത് - 2,500 റൂബിൾസ്, അവർ വ്യക്തിഗത ആദായനികുതിക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം. ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയതിനുശേഷം ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ശരിയായി വരയ്ക്കാം എന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. ഡോക്യുമെൻ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി എത്തിച്ചേരുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടരുത്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള തുക പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ക്യാഷ് രസീത് ഓർഡർ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യാസം ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് തിരികെ നൽകണം, നേരെമറിച്ച്, അമിത ചെലവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാഷ് രസീത് ഓർഡർ ഉപയോഗിച്ച് ജീവനക്കാരന് എല്ലാത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും.
തെറ്റായി പൂർത്തിയാക്കിയ ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ജീവനക്കാരൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റി ഈ തുക വ്യക്തിഗത ആദായനികുതിയും ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങളും കണക്കാക്കേണ്ട വരുമാനമായി കണക്കാക്കാം.
വഴിയിൽ, 2016 ജൂലൈ 3 ലെ നിയമ നമ്പർ 290-FZ ൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത്, ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, തെറ്റായ പരിശോധന നൽകുന്നതിനുള്ള ഗുരുതരമായ പിഴ. യാത്രാ ചെലവുകൾക്കായി വിസയുടെയും മാസ്റ്റർകാർഡിൻ്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന പ്രത്യേക ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.
പൊതു നിയമങ്ങൾ
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ശരിയായി തയ്യാറാക്കാം? ഇനിപ്പറയുന്ന ഓരോ പോയിൻ്റുകളും നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്:
1. ഈ നിമിഷം മുതൽ മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം:
- ഫണ്ട് ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ ജീവനക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവ് കാലഹരണപ്പെട്ടു;
- പണം നൽകിയ കാലയളവിൻ്റെ കാലാവധി അവധിക്കാലമോ അസുഖമോ മൂലമാണെങ്കിൽ ജീവനക്കാരൻ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തി;
- ജോലിക്കാരൻ ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി.
2. റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഏകീകൃത ഫോം നമ്പർ AO-1 അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് അംഗീകരിച്ച ഫോം ഉപയോഗിക്കണം.
3. ചെലവ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എങ്ങനെ ശരിയായി വരയ്ക്കണമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റിനൊപ്പം ജീവനക്കാരനും (ഉപയോഗിച്ച പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഉദാഹരണം വ്യക്തമായി ലഭ്യമാണ്) പ്രമാണം പൂരിപ്പിക്കണം.
4. റിപ്പോർട്ടിംഗ് പേപ്പർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മാനേജർക്കാണ്.
5. ഏതൊരു മുൻകൂർ രേഖയും ചെക്കുകൾ, ഇൻവോയ്സുകൾ, ടിക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് പേപ്പറുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ആ വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്കൗണ്ടബിൾ ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കണം.
പൂരിപ്പിക്കൽ നടപടിക്രമം
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ശരിയായി തയ്യാറാക്കാം?
ആദ്യഭാഗമോ മുൻഭാഗമോ അക്കൗണ്ടൻ്റ് പൂർത്തിയാക്കണം. ഡോക്യുമെൻ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ (നമ്പറും തീയതിയും), എൻ്റർപ്രൈസസിനെയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, മുൻകൂർ പേയ്‌മെൻ്റിൻ്റെ തുക, സംഗ്രഹ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല: ചെലവഴിച്ച ഫണ്ടുകളും അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടുകളും, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ചലനത്തെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. എഴുതിത്തള്ളലും. കൂടാതെ, അമിതമായി ചെലവഴിക്കുകയോ റീഫണ്ട് നൽകുകയോ ചെയ്യാത്ത അഡ്വാൻസുകൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കണം.
ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടിയർ ഓഫ് രസീതാണ് രണ്ടാം ഭാഗം. ഇത് പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, അക്കൗണ്ടൻ്റ് അത് മുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ജീവനക്കാരന് നൽകണം.
മൂന്നാം ഭാഗം (AO-1 ഫോമിൻ്റെ വിപരീത വശം) കൂട്ടായി പൂരിപ്പിക്കണം. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ജീവനക്കാരൻ്റെ ചുമതല വിശദാംശങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും മുൻകൂട്ടി റിപ്പോർട്ടിനായി ശരിയായി നടപ്പിലാക്കിയ ഓരോ വിൽപ്പന രസീത് അറ്റാച്ചുചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അക്കൗണ്ടൻ്റിന് തുകയും അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടും മാത്രം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് ചെലവഴിച്ച പണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.
പ്രമാണത്തിൽ ജീവനക്കാരൻ, അക്കൗണ്ടൻ്റ്, ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്നിവരുടെ ഒപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ മാനേജർക്ക് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.
അമിത ചെലവ് ന്യായീകരിച്ചു
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ അമിത ചെലവ് എങ്ങനെ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്താം? ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് ന്യായമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്:
- മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിൽ ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിച്ച തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു;
- ജീവനക്കാരന് അനുബന്ധ രേഖകളുണ്ട്.
ഒരു നിബന്ധനയെങ്കിലും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പണം തിരികെ ലഭിക്കില്ല.
ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററിലെ ഓവർറണുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം
അമിതമായി ചെലവഴിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അക്കൗണ്ടൻ്റിന് ഒരു ചോദ്യം നേരിടേണ്ടിവരും: ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ശരിയായി തയ്യാറാക്കാം. നമ്പർ KO-2 ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വിശാലമായ വിസ്തൃതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഈ ഡോക്യുമെൻ്റിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കണം - "ക്യാഷ് ഓർഡർ നൽകിയ അമിത ചെലവ്."
ഒരു ജീവനക്കാരൻ അമിതമായി ചെലവഴിച്ച ഫണ്ടുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിലെ ചെലവ് ഓർഡറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉടനടി സൂചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇത് പിഴകളൊന്നും നൽകില്ല.
സാലറി കാർഡിൽ അമിതമായി ചെലവഴിച്ചതിന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ
നിലവിൽ, മിക്കവാറും എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനുകളും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഒരു ബാങ്ക് കാർഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അധികമായി ചെലവഴിച്ച തുക അതേ രീതിയിൽ ജീവനക്കാരന് തിരികെ നൽകാനാകുമോ?
നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ല. ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നെ അമിതമായി ചെലവഴിച്ച അക്കൗണ്ടബിൾ തുകയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ് മാത്രമേ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ - പണം.
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ 2006-ൽ അതിൻ്റെ കത്ത് നമ്പർ 36-3/2408 ൽ ഇതേ അഭിപ്രായം പങ്കുവെച്ചു. അതേ സമയം, ഡിസംബർ 24, 2008 നമ്പർ 14-27/513-ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്തിൽ, ചോദ്യത്തിനുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: അക്കൗണ്ടബിൾ തുക കണക്കാക്കാൻ ഒരു ബാങ്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ കഴിവിൽ പെട്ടതല്ല. . അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈ കേസിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം. റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസിക്ക് അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
ഒരു ജീവനക്കാരൻ്റെ സ്വകാര്യ പണം എങ്ങനെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും?
ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ജീവനക്കാരന് സ്വന്തം ചെലവിൽ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ (പ്രവൃത്തികൾ, സേവനങ്ങൾ) വാങ്ങാൻ പോകാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുകളിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കാം?
വാങ്ങൽ, ഇൻവോയ്സുകൾ, കർശനമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമുകൾ, യാത്രാ രേഖകൾ മുതലായവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു അപേക്ഷയും രസീതുകളും മതിയാകും).
1 സിയിൽ ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ
ഓരോ അക്കൌണ്ടൻ്റും ഒരു ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു രേഖയുമായി പരിചിതമായിരിക്കണം. 1 സിയിൽ എങ്ങനെ ശരിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം? പ്രോഗ്രാമിലെ ഡോക്യുമെൻ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം "ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡെസ്ക്" വിഭാഗമാണ്.
സൃഷ്ടിച്ച വിൻഡോയിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർഗനൈസേഷനെയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം. "ചേർക്കുക" ബട്ടൺ ഒരു പട്ടിക ലഭ്യമാക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഉണ്ട്:
- ഇത് എയർ, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ, വൗച്ചറുകൾ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ മുതലായവ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.
- പണം. പണം എഴുതിത്തള്ളുക എന്നതാണ് പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
- അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നോൺ-ക്യാഷ് തുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണക്കിലെടുക്കുന്നതിന് ഈ രേഖ ആവശ്യമാണ്.
പണം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ക്യാഷ് രസീത് ഓർഡർ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, പ്രമാണം അച്ചടിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകണം, അതുവഴി ഫണ്ടുകളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും രസീത് സംബന്ധിച്ച വരി പൂരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണം സേവ് ചെയ്യാനും പോസ്റ്റുചെയ്യാനും കഴിയൂ.
ക്യാഷ് രസീത് ഓർഡറിൻ്റെ പട്ടികയിൽ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി വാങ്ങിയ ചരക്കുകളുടെയും വസ്തുക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനൊപ്പം ഒരു ഇൻവോയ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ SF ഫ്ലാഗ് പരിശോധിച്ച് വിതരണക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം.
"റിട്ടേൺ ചെയ്യാവുന്ന പാക്കേജിംഗ്" വിഭാഗത്തിന് വിതരണക്കാരൻ തിരികെ കാത്തിരിക്കുന്ന പാക്കേജിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
"പേയ്മെൻ്റ്" വിഭാഗം മുമ്പ് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾക്കായി വിതരണക്കാരന് നൽകിയ തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻ്റ് D 60.02 K 71.01 പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുടെ (ബിസിനസ് ട്രിപ്പ്, യാത്ര, ഇന്ധനച്ചെലവ് മുതലായവ) മറ്റ് ചെലവുകൾക്കായി "മറ്റ്" ടാബ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്- ഇത് ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അഡ്വാൻസ് ആയി നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രേഖയാണ്.
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ, ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി (ഉദ്ദേശ്യം പരിഗണിക്കാതെ) സൂചിപ്പിക്കുന്നു:
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലഭിച്ച തുക;
യഥാർത്ഥ ചെലവുകൾ;
ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അമിത ചെലവ്.
മാത്രമല്ല, പ്രസക്തമായ ചെലവുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ റിപ്പോർട്ടിൽ അറ്റാച്ചുചെയ്യണം.
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ഫോം
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ഫോം (N AO-1) റഷ്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ 01.08.2001 N 55 തീയതിയിലെ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു, "പ്രൈമറി അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ്റെ ഏകീകൃത രൂപത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിൽ N AO-1 "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്".
എന്നിരുന്നാലും, 2013 മുതൽ, അത് ഉപയോഗത്തിന് നിർബന്ധമല്ല, അതിനാൽ കലയുടെ ഭാഗം 2 ലെ നിർബന്ധിത വിശദാംശങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്വന്തം ഫോം വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഡിസംബർ 6, 2011 ലെ ഫെഡറൽ നിയമത്തിൻ്റെ 9 N 402-FZ "ഓൺ അക്കൗണ്ടിംഗ്" (ഇനി മുതൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് നിയമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു).
പ്രായോഗികമായി, മിക്ക കമ്പനികളും ഏകീകൃത ഫോം N AO-1 ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റെഗുലേറ്ററി ആക്റ്റുകൾ
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമം മാർച്ച് 11, 2014 ലെ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ നിർദ്ദേശം N 3210-U “നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തിലും വ്യക്തിഗത സംരംഭകർ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ നടപടിക്രമത്തിലും സ്ഥാപിച്ചു. ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളും” (ഇനി മുതൽ ഡയറക്‌ടീവ് N 3210-U എന്ന് വിളിക്കുന്നു).
ഒക്ടോബർ 13, 2008 എൻ 749 ലെ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ഉത്തരവ് അംഗീകരിച്ച ബിസിനസ്സ് യാത്രകളിൽ ജീവനക്കാരെ അയയ്‌ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിലും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (ഇനി മുതൽ ബിസിനസ്സ് യാത്രയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു).
ആരാണ് ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്?
ഖണ്ഡിക അനുസരിച്ച്. ഡയറക്റ്റീവ് N 3210-U യുടെ 2 ക്ലോസ് 6.3, മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് പൂരിപ്പിച്ച് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിന് മുമ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി സമർപ്പിക്കണം:
ഒന്നാമതായി, സംഘടനയുടെ ജീവനക്കാർ;
കമ്പനിയുമായി സിവിൽ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫ്രീലാൻസ് ജീവനക്കാരായ വ്യക്തികൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സേവന കരാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ കരാർ).
ഒക്ടോബർ 2, 2014 N 29-Р-Р-6/7859 ലെ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ കത്ത് അനുസരിച്ച്, ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവർ കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഇക്കാര്യത്തിൽ, അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും അവരുമായുള്ള അന്തിമ സെറ്റിൽമെൻ്റും സാധാരണ ജീവനക്കാരുടെ അതേ രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നത്.
അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്
അതേ സമയം, അക്കൗണ്ടിൽ പണം സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥനല്ല.
എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് അവ ഒരു പ്രാദേശിക റെഗുലേറ്ററി ആക്ടിൽ (എൽഎൻഎ) നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയും: ഇത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഡോക്യുമെൻ്റ്-നിർദ്ദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫ്ലോ സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിലെ ഒരു വിഭാഗമോ ആകാം.
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി
ചെലവഴിച്ച തുകകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 3 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:
അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത കാലഹരണ തീയതിക്ക് ശേഷം;
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ദിവസം മുതൽ (ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയിൽ നിന്നോ അവധിക്കാലം/രോഗത്തിൽ നിന്നോ മടങ്ങുക).
ഉദാഹരണം. മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ
സാഹചര്യം 1:
05/15/2017 തിങ്കളാഴ്ച 5 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി പണം ഇഷ്യു ചെയ്തു.
തുടർന്ന് 05/16/2017 ചൊവ്വാഴ്ച 1-ആം പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാനിക്കുന്നു, അവസാനത്തെ 5-ആം ദിവസം 05/22/2017 തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിക്കുന്നു.
ഇതിനർത്ഥം, ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴം വരെയുള്ള അടുത്ത 3 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ (മെയ് 23 - മെയ് 25), മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കണം.
സാഹചര്യം 2:
യ്ക്ക് പണം ഇഷ്യൂ ചെയ്തുവെന്ന് പറയാം.
യാത്രയുടെ അവസാന ദിവസം 05/19/2017 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്.
മെയ് 22 തിങ്കളാഴ്ച, കമ്പനി ജീവനക്കാരൻ തൻ്റെ സാധാരണ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 3 ദിവസം (മെയ് 23 മുതൽ മെയ് 25 വരെ) ലഭിക്കും.
അക്കൗണ്ടിലെ പണം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരൻ്റെ അപേക്ഷ
ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ വ്യക്തിഗത സംരംഭകൻ്റെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്കായി ഒരു ജീവനക്കാരന് അക്കൗണ്ടിൽ പണം നൽകുന്നതിന് (ഇനി മുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു), ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഇത് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു. ഫോമിൽ പണത്തിൻ്റെ അളവും പണം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത കാലയളവും, മാനേജരുടെ ഒപ്പും തീയതിയും (ഖണ്ഡിക 1, നിർദ്ദേശം N 3210-U യുടെ 6.3 ഖണ്ഡിക) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
അതിനാൽ, അക്കൗണ്ടിലെ പണം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജീവനക്കാരൻ്റെ അപേക്ഷയിൽ:
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി പണത്തിൻ്റെ അളവും അത് ആവശ്യമുള്ള കാലയളവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു;
കൂടാതെ മാനേജരുടെ റെസല്യൂഷൻ ജീവനക്കാരൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുന്നു.
മാനേജരുടെ ഒപ്പും അത്തരമൊരു അപേക്ഷയിലെ തീയതിയും നിർബന്ധിത വിശദാംശങ്ങളാണ്.
അപേക്ഷാ ഫോം നിയമപ്രകാരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ അപേക്ഷ ഏകപക്ഷീയമായി വരച്ചതാണെന്നും (ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു) അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ എൽഎൻഎയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുടെ കടത്തിൻ്റെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അപേക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം.
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് നിർബന്ധിത ആവശ്യകതയാണ്: അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, അക്കൗണ്ടിൽ മുമ്പ് ലഭിച്ച പണത്തിൻ്റെ തുകയുടെ കടത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തിരിച്ചടവിന് വിധേയമാണ് (ഖണ്ഡിക 3, ഡയറക്റ്റീവ് N 3210-U യുടെ ഖണ്ഡിക 6.3).
അതിനാൽ, ഒരു ജീവനക്കാരൻ മുമ്പ് നൽകിയ അഡ്വാൻസിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് പുതിയൊരെണ്ണം നൽകാൻ കഴിയില്ല.
സ്ഥിരീകരണ കാലയളവ്, മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അംഗീകാരം, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ജീവനക്കാരനുമായുള്ള അന്തിമ സെറ്റിൽമെൻ്റ്
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുന്നു, അവിടെ അത് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തലവൻ അംഗീകരിക്കുകയും എൽഎൻഎയിൽ സ്ഥാപിച്ച കാലയളവിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ പ്രകാരം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ജീവനക്കാരനുമായി അന്തിമ പണ സെറ്റിൽമെൻ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലയളവ്, അതുപോലെ തന്നെ അന്തിമ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുകയും മാനേജർ (ഖണ്ഡിക 2, ഡയറക്റ്റീവ് N 3210-U യുടെ ക്ലോസ് 6.3) സ്ഥാപിച്ചതാണ്.
ജീവനക്കാരനുമായുള്ള അന്തിമ ഒത്തുതീർപ്പിന് ശേഷം, ജീവനക്കാരൻ ഒന്നുകിൽ പണത്തിൻ്റെ ചെലവഴിക്കാത്ത ഭാഗം തിരികെ നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും: ആസൂത്രണം ചെയ്തതിലും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അയാൾക്ക് അമിതമായി ചെലവഴിച്ച തുക നൽകും, കൂടാതെ മാനേജ്മെൻ്റ് ഇത് ഇതിനകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിനായുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രികൾ
അക്കൗണ്ടിൽ പണം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരൻ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം (ഫോം N AO-1).
ചെലവഴിക്കാത്ത പണം, അതായത്. മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിലെ ബാലൻസ് ജീവനക്കാരൻ കാഷ്യർക്ക് തിരികെ നൽകുന്നു.
ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ചാൽ, അധികച്ചെലവ്, മാനേജരുടെ സമ്മതത്തോടെ, ജീവനക്കാരന് തിരികെ നൽകും.
അക്കൗണ്ടിംഗിൽ, ഈ ഇടപാടുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു:
|
വയറിംഗ് |
ഓപ്പറേഷൻ |
|
റിപ്പോർട്ടിംഗിനായി പണം നൽകിയ തീയതിയിൽ |
|
|
ജീവനക്കാരന് അക്കൗണ്ടിൽ പണം നൽകി |
|
|
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ |
|
|
അക്കൌണ്ടബിളിന് പണമടച്ച സാധനങ്ങൾ (ജോലി, സേവനങ്ങൾ) അക്കൗണ്ടിംഗിനായി സ്വീകരിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്റ്റേഷനറി, നോട്ടറി സേവനങ്ങൾ, യാത്രാ ചെലവുകൾ |
|
|
ചെലവാക്കാത്ത അക്കൗണ്ടബിൾ പണത്തിൻ്റെ ബാക്കി തുക ജീവനക്കാരനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു |
|
|
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിലെ അമിത ചെലവ് ജീവനക്കാരന് തിരികെ നൽകി |
|
|
ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പേയ്മെൻ്റുകൾ |
|
|
ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെലവഴിക്കാൻ ജീവനക്കാരന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് |
|
|
ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചു (ജീവനക്കാരന് അക്കൗണ്ടിൽ പണം നൽകി) |
|
|
പ്രാഥമിക രേഖകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം എഴുതിത്തള്ളുന്നത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു |
|
|
ചെലവുകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ജീവനക്കാരൻ സംഭാവന ചെയ്ത പണം |
|
|
വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കാർഡിൽ ചെലവഴിച്ച തുക ജീവനക്കാരൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു |
|
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ജീവനക്കാരൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പണം തടഞ്ഞുവയ്ക്കാം. പോസ്റ്റിംഗുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും:
അക്കൗണ്ടിംഗിനെയും നികുതിയെയും കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോറത്തിൽ അവരോട് ചോദിക്കുക.
അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്: ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റിനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ
- ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ ചിലവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രേഖകൾ ഉണ്ട്... മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും. ചെലവ് റിപ്പോർട്ട്...) പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകളുള്ള ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ, ... ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി, അറ്റാച്ച് ചെയ്ത രേഖകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു... ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്ര, ജീവനക്കാരൻ ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകളും സമർപ്പിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച്...
- ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് നൽകിയ മുൻകൂർ പേയ്മെൻ്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും?
അന്തിമ പേയ്മെൻ്റ് മുതൽ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ സമയപരിധി ബാധകമാകൂ... - മാനേജർക്ക്) അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പിന്തുണാ രേഖകൾക്കൊപ്പം മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്. ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ... മാനേജരുടെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പരിശോധനയും മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അന്തിമ സെറ്റിൽമെൻ്റും സ്ഥാപിതമായ സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു... യഥാർത്ഥ കണക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചിത രീതിയിൽ ജീവനക്കാരൻ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമയം... ജീവനക്കാരൻ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കാത്ത ഫണ്ടുകൾ, ...
- ഒരു വിദേശ ബിസിനസ് യാത്രയ്ക്കുള്ള ചെലവുകളുടെ ടാക്സ് അക്കൌണ്ടിംഗ്
യാത്രാ ചെലവുകൾക്കായി. മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ ഉണ്ട്... വിവരങ്ങൾ: മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന അനുബന്ധ രേഖകൾ വിദേശത്ത് വരച്ചതാണെങ്കിൽ... വിശദാംശങ്ങൾ, കൂടാതെ ജീവനക്കാരൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്... ബിസിനസ് യാത്രകൾ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിന്, മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും (p 3 PBU 3 ... മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ കണക്കിലെടുക്കും. ജീവനക്കാരൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ... യാത്രാ ചെലവുകൾ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്നു (900 യൂറോ x 70 ...
- മിർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ
ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി വന്നിരിക്കുന്നു (f. 0504505) (ക്ലോസ് 214... ഒരു ബാങ്ക് കാർഡിന് തുല്യമാണ്. ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം... ചെലവുകൾ. മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ക്രമത്തിൽ അക്കൌണ്ടബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ... മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അക്കൗണ്ടിംഗിനായി ഓഫീസ് സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു...
- വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്
ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയിൽ); മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ശരിയായ നിർവ്വഹണത്തിനായി (f. 0504505), ജേണലിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു... മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ നിരകളും വരികളും, അതുപോലെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിലേക്കുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻ്റുകളും (f. 0504505), രേഖകൾ...); ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൽ (f. 0504505) ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രേഖകളുമായി പാലിക്കുന്നതിന്... ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിപരീത വശം (ഫോം 0504505); മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കുന്നതിന് (f. 0504505... മാസം, ഉദാഹരണത്തിന് മാർച്ചിൽ, അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അക്കൗണ്ടിംഗ് വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുന്നു...
- പ്രതിദിന അലവൻസുകൾ - 2017 നികുതികൾ പ്രകാരം
മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച ദിവസമാണ് അധിക ദൈനംദിന അലവൻസ്. ഇത് പ്രതിദിന അലവൻസുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇത്... ജീവനക്കാരൻ്റെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച കലണ്ടർ മാസം. മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ... മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച മാസത്തിലെ ദിവസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെലവഴിച്ച ചിലവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. കൂടാതെ കണക്കാക്കിയ നികുതി തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ... മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ അവ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ നിയമം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു... കമ്പനിയുടെ തലവൻ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന തീയതിയിലെ അക്കൗണ്ടിംഗ്. ഉദാഹരണം ബി...
- ജീവനക്കാരുടെ ചെലവുകളുടെ റീഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് തൊഴിലുടമയുമായി യോജിച്ചിട്ടില്ല
മാതൃസംഘടനയുടെ തലവൻ്റെ സമ്മതം, പേയ്മെൻ്റ് രേഖകളുള്ള എല്ലാ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകളും ഔദ്യോഗിക... തൊഴിലുടമയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വാദി, കാരണം: മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പുകൾ, പേയ്മെൻ്റ് രേഖകൾ... ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡയറക്ടറുടെ പോലെ. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, തൊഴിലുടമയുടെ കടം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഇൻ... അന്യായമായ സമ്പുഷ്ടീകരണമെന്ന നിലയിൽ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കടം പിരിക്കുന്നതിനുള്ള വാദി. .
- ലളിതമായ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിലുള്ള ബിസിനസ്സ് യാത്രാ ചെലവുകൾ: അവരുടെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ
... » ബിസിനസ്സ് ട്രിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷം നിയമവിരുദ്ധമാണ്, കാരണം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് നൽകൂ എന്നതിനാൽ, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലവൻ ജീവനക്കാരൻ്റെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ. .. മുതലായവ) കൂടാതെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു (അനുബന്ധ രേഖകൾ ഘടിപ്പിച്ച മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ). മുമ്പ്... കമ്പനിയുടെ തലവൻ ജീവനക്കാരൻ്റെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന തീയതിയിലെ യാത്രാ ചെലവുകൾ, അതായത്... ബിസിനസ്സ് യാത്രകളിൽ, അതുപോലെ പൊതുവായി സ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചില ഭാഗം...
- 2019-ൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകളുടെ നടപടിക്രമം
അസാന്നിദ്ധ്യം - മാനേജർക്ക്) അനുബന്ധ രേഖകളുമായി മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്. ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ... മാനേജരുടെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പരിശോധനയും മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അന്തിമ സെറ്റിൽമെൻ്റും മാനേജർ സ്ഥാപിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നടത്തുന്നു.... ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യർ സ്വീകരിച്ച ചെലവ് റിപ്പോർട്ടും പ്രാഥമിക രേഖകളും പരിശോധിക്കുന്നു...
- ലളിതമായ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിലുള്ള നികുതിയും അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സൂചകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്: നികുതി അധികാരികൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം?
റിപ്പോർട്ടിംഗ് തീയതി വരെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വായ്പകളുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ...
- "1C: അക്കൗണ്ടിംഗ് 3.0"-ലെ ബിസിനസ്സ് യാത്രകളുടെ ലളിതമായ അക്കൌണ്ടിംഗ്
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുമായി ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി. അതേ സമയം, ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നു... "SMARTWAY", ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ലളിതമാക്കുന്നു. യാത്രാ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ഒരു ലളിതമായ സാഹചര്യം നൽകുന്നു... തിരുത്തുക. മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന ചെലവുകൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ സ്വയമേവ പൂരിപ്പിക്കുന്നു... ഡിഫോൾട്ടായി "നിങ്ങൾ "അഡ്വാൻസ് ട്രാവൽ റിപ്പോർട്ട്" ഡോക്യുമെൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം). ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും... ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ "ക്ലാസിക് പതിപ്പ്" ഉപയോഗിക്കുക, അത് യാത്രാ ചെലവുകൾക്ക് പുറമെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു...
- അക്കൌണ്ടൻ്റ് സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്യാഷ് രസീത് അവതരിപ്പിച്ചു;
ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററുമായി സംഘടനയുടെ തലവൻ അംഗീകരിച്ച ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും ... പ്രാഥമിക അക്കൌണ്ടിംഗ് രേഖകൾ, പ്രത്യേകിച്ച്, ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്, വിൽപ്പന രസീതുകൾ, അതുപോലെ രേഖകൾ ..., ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കഴിയും ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുക. അതിനാൽ, ഖണ്ഡികകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി. 6 ... അക്കൌണ്ടൻ്റിന് (അവരുടെ അഭാവത്തിൽ - മാനേജർക്ക്) അറ്റാച്ച് ചെയ്ത അനുബന്ധ രേഖകളുള്ള ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് (അത്... നിയമത്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 9 ൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തലവൻ അംഗീകരിച്ച ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും. ...
- കായികതാരങ്ങൾ, പരിശീലകർ, വിധികർത്താക്കളും മറ്റും ഉള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകളെ കുറിച്ച്
നിയുക്ത വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന ചെലവുകൾക്കായി, അനുബന്ധ രേഖകളുമായി ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇതിനായി... ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ (നോൺ ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റിന്); മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് (ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ... 208 96 000 15 000 അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്, പ്രതിദിന അലവൻസുകളുടെ പ്രസ്താവന സ്വീകരിച്ചു... 208 12 000 1 500 അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഇതിനായുള്ള ചെലവുകൾ... 208 96 000 20 000 അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്, സ്വീകരിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് (ഡെലിവറി കുറിപ്പ്), ഇഷ്യൂ ഷീറ്റ്...
- ജോലിയുടെ യാത്രാ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ
ചെലവുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖകളുടെ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റിനൊപ്പം ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ജീവനക്കാരൻ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചെലവുകൾ നടത്തുന്നു... യാത്ര, മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും അനുബന്ധ രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് തിരികെ നൽകും: യാത്രാ പാസുകൾ... യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ജീവനക്കാരൻ സമർപ്പിക്കണം. ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്? റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഗവൺമെൻ്റ് ഡിക്രി പ്രകാരം ... (അവരുടെ അഭാവത്തിൽ - മാനേജർക്ക്) മൂന്നിൽ കവിയാത്ത ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ... അവധിക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ അസുഖ അവധി. മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ ജീവനക്കാരൻ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യണം...
- അക്കൗണ്ടിംഗ് (ബജറ്റ്) അക്കൗണ്ടിംഗ് മേഖലയിലെ ലംഘനങ്ങൾ
ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിക്ക് പേരിടാൻ കഴിയും ... സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് വകുപ്പിന് ചെലവഴിച്ച തുകകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കൽ, വ്യക്തികൾ... അത്തരം മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല...
നൽകേണ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് ചരക്ക് വിതരണക്കാരൻ്റെ (പ്രവൃത്തികൾ, സേവനങ്ങൾ) ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് റിപ്പോർട്ടിനെതിരായ ഫണ്ടുകൾ നൽകിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ പേയ്മെൻ്റ് ടാബ് പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വിതരണക്കാരന് പേയ്മെൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രമാണം പൂരിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം.
ഉദാഹരണം 3-4
സംഘടനയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ റൊമാനോവ എസ്.എസ്. 2008 മെയ് 19 ന്, ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് 2,360 റൂബിൾ തുകയിൽ ഫണ്ട് നൽകി. ആക്റ്റ് നമ്പർ 1-ൻ്റെ പേയ്‌മെൻ്റായി വെറസ്‌ക് എൽഎൽസിയുടെ ക്യാഷ് ഡെസ്‌ക്കിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ.
അടുത്ത ദിവസം, അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിന് ഒരു മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു, അതിൽ 2008 മെയ് 19 ലെ PKO നമ്പർ 56-നുള്ള രസീത് വെരെസ്ക് എൽഎൽസി എന്ന സംഘടനയുടെ ക്യാഷ് ഡെസ്കിൽ ഫണ്ടുകളുടെ രസീത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു.
അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ (മെനു കാഷ്യർ -> അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്)
പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫോം തുറക്കുക, "ഹെഡർ", "ഫൂട്ടർ", അഡ്വാൻസസ് ടാബ് എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കുക (ചിത്രം 3-20).
പേയ്മെൻ്റ് ടാബിലേക്ക് പോകുക, പട്ടിക വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ലൈൻ ചേർക്കുക, അതിൽ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ചിത്രം 3-21):
കൌണ്ടർപാർട്ടി കോളത്തിൽ - വെറെസ്ക് എൽഎൽസി (കൌണ്ടർപാർട്ടീസ് ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്);
കോളത്തിൽ കൌണ്ടർപാർട്ടി ഉടമ്പടി - 2008 മെയ് 16-ലെ നിയമം നമ്പർ 1 (ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ കൌണ്ടർപാർട്ടി ഉടമ്പടികൾ);
തുക കോളത്തിൽ - 2360 റൂബിൾസ്. (വിതരണക്കാരൻ്റെ ക്യാഷ് ഡെസ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ തുക);
നിരകളിൽ എൻട്രിയുടെ തരം, പ്രമാണം, പ്രവേശന തീയതി, ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി സംഘടനയുടെ പ്രമാണം, പ്രമാണ നമ്പർ - യഥാക്രമം, KPKO രസീത്, 05/19/2008, 56.
ഉള്ളടക്ക കോളത്തിൽ - മെയ് 16, 2008 തീയതിയിലെ ആക്ടിൻ്റെ നമ്പർ 1-ന് പേയ്മെൻ്റ്;
സെറ്റിൽമെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് കോളത്തിൽ - തിരിച്ചടച്ച കടം രേഖപ്പെടുത്തിയ അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ട് (അക്കൗണ്ട് 60.01 "വിതരണക്കാരുമായും കരാറുകാരുമായും ഉള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ" സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്);
അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് കോളത്തിൽ - ഒരു അക്കൌണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ട്, അതിൽ വിതരണക്കാരന് അടച്ച തുക അഡ്വാൻസാണെങ്കിൽ അത് കണക്കിലെടുക്കണം (അക്കൗണ്ട് 60.02 "അഡ്വാൻസ് ഇഷ്യൂ" ഡിഫോൾട്ടായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്).
1C അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം പതിപ്പ് 3.0-ൽ ഒരു ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് പരിഗണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നമുക്ക് രണ്ട് തരം എടുക്കാം: വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾക്കും ഗതാഗതത്തിൽ (ട്രെയിൻ) യാത്രയ്ക്കും. തുടക്കത്തിൽ, പണം രസീത് ഓർഡർ ഉപയോഗിച്ച് "ക്യാഷ് പിൻവലിക്കൽ" രേഖയിലൂടെ ജീവനക്കാരന് ഫണ്ട് കൈമാറുന്നു. ഇത് "ക്യാഷ് ഡോക്യുമെൻറ്സ്" ജേണലിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, മെനു ഇനം "ബാങ്കും ക്യാഷ് ഓഫീസും":
നിങ്ങൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഫോം തുറക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഫീൽഡുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നു:
“പോസ്റ്റ്” ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ഇടപാടുകളാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചതെന്ന് കാണുക: Dt71.01 - Kt50.01 – ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചെലവ്. ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഈ തുക അക്കൗണ്ടബിൾ വ്യക്തിക്ക് കൈമാറി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് യാത്രയ്ക്കായി മറ്റൊരു തുക നൽകും. ഞങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ "പണം പിൻവലിക്കൽ" പ്രമാണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 71 അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പണത്തിൻ്റെ ആകെ ചെലവ് കാണാം. ആർക്കാണ്, എന്ത് തുക ഇഷ്യൂ ചെയ്തുവെന്നത് പ്രദർശിപ്പിക്കും:
മുൻകൂട്ടി റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകാം. ടാബ് "ബാങ്കും ക്യാഷ് ഡെസ്ക്", വിഭാഗം "ക്യാഷ് ഡെസ്ക്", ജേണൽ "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ" നൽകുക:
നിങ്ങൾ "സൃഷ്ടിക്കുക" ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രമാണം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫോം തുറക്കുന്നു:
- ഫീൽഡ് "ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി" - ആർക്കാണ് ഫണ്ട് നൽകിയത്;
- "വെയർഹൗസ്" ഫീൽഡ് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്കായി പ്രോഗ്രാം സ്വതന്ത്രമായി ഒരു പ്രമാണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഈ ജീവനക്കാരന് പണം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്രമാണത്തോടുകൂടിയ ഒരു വിൻഡോ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു:
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെലവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പട്ടിക ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു.
"മറ്റ്" ടാബിലേക്ക് പോയി "ചേർക്കുക" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ടാബിൽ നിങ്ങൾ അത് നൽകിയതിൻ്റെ കാരണം, തുക, എഴുതിത്തള്ളൽ അക്കൗണ്ട് മുതലായവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്:
പൂരിപ്പിയ്ക്കുക:
- ചെലവ് പ്രമാണം - പേര് എഴുതുക, ഉദാഹരണത്തിന് - "ടിക്കറ്റ്", ചുവടെയുള്ള ശൂന്യമായ വരിയിൽ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ നമ്പറും തീയതിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു;
- നാമകരണം - പേര് എഴുതുക (അച്ചടിച്ച രൂപത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും);
- തുക - ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില സൂചിപ്പിക്കുക;
- വാറ്റ് നികുതിക്ക് വിധേയമല്ല, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ "വാറ്റ് ഇല്ലാതെ" തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
- ചെലവ് അക്കൗണ്ട് - 26 സൂചിപ്പിക്കുക (പൊതു ചെലവുകൾ);
എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയ ശേഷം, "പോസ്റ്റ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഇടപാടുകൾ നോക്കുക: Dt26 - Kt71.01.
ബില്ലിംഗ് കാലയളവിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ ഫണ്ടുകളുടെ എഴുതിത്തള്ളൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു:
രണ്ടാമത്തെ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. ഒരു പുതിയ പ്രമാണം "അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്" തുറന്ന് പൂരിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക:
- ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി - സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആർക്കാണ് പണം നൽകിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു;
- അഡ്വാൻസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് - "ചേർക്കുക" ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച്, "പണം പിൻവലിക്കൽ", ദൃശ്യമാകുന്ന വിൻഡോയിൽ ഒരു ക്യാഷ് ഓർഡർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതേ രീതിയിൽ പൂരിപ്പിച്ചു.
എന്താണ് വാങ്ങിയത്, ഏത് അളവിൽ അത് വെയർഹൗസിൽ എത്തും, ഏത് തുകയ്ക്ക്, ഏത് വിതരണക്കാരനിൽ നിന്ന് മുതലായവ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൂരിപ്പിയ്ക്കുക:
- പ്രമാണം (ചെലവ്) - വിൽപ്പന രസീത് (അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ്);
- വിൽപ്പന രസീത് നമ്പറും തീയതിയും ചുവടെയുണ്ട്;
- നാമകരണം - വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേര്;
- അളവ് - എത്ര യൂണിറ്റുകൾ വരും;
- തുക - വിൽപ്പന രസീതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
- വാറ്റ് - 18%, വാറ്റ് തുക പ്രോഗ്രാം കണക്കാക്കുന്നു;
- വിതരണക്കാരൻ - വിൽപ്പന രസീതിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു;
- എസ്എഫ് - ഒരു ഇൻവോയ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോക്സ് പരിശോധിക്കുക;
- ഇൻവോയ്സ് വിശദാംശങ്ങൾ - നമ്പറും തീയതിയും നൽകുക;
- അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ട് - 41.01 (വെയർഹൗസുകളിലെ സാധനങ്ങൾ);
- VAT അക്കൗണ്ട് - 19.03 (വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ വാറ്റ്);
- ഉൽപ്പന്നം ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ നമ്പർ (നിർമ്മാതാവിൻ്റെ രാജ്യം) സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാം പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രമാണം സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. എന്താണ് വയറിംഗ് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം:
- Dt41.01 - Kt71.01 - സാധനങ്ങളുടെ വില;
- Dt19.03 - Kt71.01 - ഇൻപുട്ട് വാറ്റ്.
ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക. സൃഷ്ടിച്ച ഡോക്യുമെൻ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് തുക ലഭിച്ചു, എന്ത് തുക ചെലവഴിച്ചു, എന്ത് തുകയാണ് കണക്കാക്കാത്തത് (അവശിഷ്ടം) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രോഗ്രാം കണക്കാക്കുന്നത്.
ഈ ബാലൻസ് കാഷ്യർക്ക് തിരികെ നൽകണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, "ക്യാഷ് ഡോക്യുമെൻ്റ്സ്" ജേണലിലേക്ക് പോകുക. "രസീത്" ബട്ടൺ അമർത്തുക.
